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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 672 748.00 | | 672 748.00 | 672 748.00 |
BZ Autres créances | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 195 519.00 | | 195 519.00 | 195 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 920 237.00 | | 920 237.00 | 920 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 237.00 | | 920 237.00 | 920 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 174 848.00 | 3 174 847.00 | | 3 174 848.00 |
DH Report à nouveau | -3 701 592.00 | -860 870.00 | | -3 701 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 172 352.00 | -2 840 723.00 | | -2 172 352.00 |
DL TOTAL (I) | -2 678 222.00 | -505 871.00 | | -2 678 222.00 |
DP Provisions pour risques | 365 304.00 | | | 365 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 304.00 | | | 365 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 740 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 940.00 | 215 569.00 | | 3 092 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 700.00 | 340 108.00 | | 112 700.00 |
EA Autres dettes | 27 514.00 | 648 839.00 | | 27 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 154.00 | 1 945 786.00 | | 3 233 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 237.00 | 1 439 915.00 | | 920 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 635 889.00 | | 5 635 889.00 | 5 635 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 635 889.00 | | 5 635 889.00 | 5 635 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 540 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 090.00 | |
GE Autres charges | | | 60 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 038 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 401 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 403 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 461.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 690.00 | 13 961.00 | | 403 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 304.00 | | | 365 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768 994.00 | 32 509.00 | | 768 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768 994.00 | -30 048.00 | | -768 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -53 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 636 675.00 | 1 071 556.00 | | 5 636 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 809 027.00 | 3 912 279.00 | | 7 809 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 172 352.00 | -2 840 723.00 | | -2 172 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 371.00 | | 15 450.00 | 507 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 821.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510 340.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 482.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 890.00 | | 15 450.00 | 494 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 051.00 | 35 090.00 | 119 141.00 | 84 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 158.00 | 34 815.00 | 110 974.00 | 76 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 893.00 | 275.00 | 8 168.00 | 7 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 365 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 365 304.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 365 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 092 940.00 | 3 092 940.00 | | 3 092 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
UX Autres créances clients | 672 748.00 | 672 748.00 | | 672 748.00 |
VB T. V. A. | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 718.00 | 724 718.00 | | 724 718.00 |
VW T.V.A. | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 154.00 | 3 233 154.00 | | 3 233 154.00 |