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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 171.00 | 33 235.00 | 56 936.00 | 90 171.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | 15.00 | 1 000.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 186.00 | 33 250.00 | 57 936.00 | 91 186.00 |
060 Stock marchandises | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
072 Créances – Autres | 212 512.00 | 15 525.00 | 196 987.00 | 212 512.00 |
084 Disponibilités | 343 632.00 | | 343 632.00 | 343 632.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 412.00 | 15 525.00 | 552 887.00 | 568 412.00 |
110 Total général Actif | 659 598.00 | 48 775.00 | 610 823.00 | 659 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 301 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 285 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 671.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 610 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 683.00 | 898 755.00 | | 141 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 12 714.00 | 7 713.00 | | 12 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 503.00 | 909 468.00 | | 160 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 863.00 | 496 897.00 | | 13 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100 182.00 | 150 568.00 | | 100 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8 785.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 266.00 | 139 508.00 | | 27 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 699.00 | 6 140.00 | | 4 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 653.00 | 82 508.00 | | 25 653.00 |
252 Charges sociales | 13 644.00 | 20 934.00 | | 13 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 483.00 | 29 067.00 | | 17 483.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3 439.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 316.00 | 937 846.00 | | 218 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57 813.00 | -28 378.00 | | -57 813.00 |
280 Produits financiers | 382.00 | 270.00 | | 382.00 |
290 Produits exceptionnels | 134 147.00 | 300 000.00 | | 134 147.00 |
294 Charges financières | 3 437.00 | 3 862.00 | | 3 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 647.00 | 49 612.00 | | 74 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 930.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 368.00 | 220 348.00 | | -1 368.00 |