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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 2 832.00 | 506.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 812.00 | 9 399.00 | 2 413.00 | 11 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 150.00 | 12 231.00 | 7 919.00 | 20 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 982 670.00 | 140 424.00 | 842 247.00 | 982 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
BZ Autres créances | 160 410.00 | | 160 410.00 | 160 410.00 |
CF Disponibilités | 170 713.00 | | 170 713.00 | 170 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 764.00 | 140 424.00 | 1 223 341.00 | 1 363 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 914.00 | 152 654.00 | 1 231 260.00 | 1 383 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 000.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 104 937.00 | 68 327.00 | | 104 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 976.00 | 37 410.00 | | 14 976.00 |
DL TOTAL (I) | 161 714.00 | 146 737.00 | | 161 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 252.00 | 306 658.00 | | 300 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 029.00 | 3 509.00 | | 6 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263 610.00 | 260 547.00 | | 263 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 297.00 | 69 537.00 | | 28 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 239.00 | 401 704.00 | | 439 239.00 |
EA Autres dettes | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 546.00 | 1 041 955.00 | | 1 069 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 260.00 | 1 188 692.00 | | 1 231 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 281.00 | 310 167.00 | | 306 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 450.00 | 3 781.00 | | 8 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 450.00 | 3 781.00 | | 8 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
VB T. V. A. | 140 123.00 | 140 123.00 | | 140 123.00 |
VI Groupe et associés | 344 228.00 | 344 228.00 | | 344 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 381.00 | 215 381.00 | | 215 381.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 684.00 | 505 684.00 | | 505 684.00 |