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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 445.00 | 646.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905.00 | 1 597.00 | 1 307.00 | 2 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 085.00 | 2 042.00 | 7 043.00 | 9 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BZ Autres créances | 22 524.00 | | 22 524.00 | 22 524.00 |
CF Disponibilités | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 150.00 | | 70 150.00 | 70 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 222.00 | | 108 222.00 | 108 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 307.00 | 2 042.00 | 115 265.00 | 117 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 452.00 | 1 154.00 | | -18 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 432.00 | -19 606.00 | | 11 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 980.00 | -7 452.00 | | 3 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 533.00 | 4 968.00 | | 4 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 1 176.00 | | 7 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 988.00 | 30 619.00 | | 73 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 535.00 | 73 763.00 | | 122 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 515.00 | 66 311.00 | | 126 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 535.00 | 73 763.00 | | 122 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 728.00 | | 734 728.00 | 734 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 728.00 | | 734 728.00 | 734 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 250.00 | 3 023.00 | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | 245.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 245.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | -245.00 | | -1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 169.00 | 265 104.00 | | 746 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 737.00 | 284 710.00 | | 734 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 432.00 | -19 606.00 | | 11 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 760.00 | | 325.00 | 8 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 766.00 | | 325.00 | 4 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233.00 | 809.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233.00 | 809.00 | | 1 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
UX Autres créances clients | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 587.00 | 95 496.00 | 5 091.00 | 100 587.00 |
VW T.V.A. | 67 272.00 | 67 272.00 | | 67 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 535.00 | 122 535.00 | | 122 535.00 |