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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 48 132.00 | | 48 132.00 | 48 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 232.00 | | 48 232.00 | 48 232.00 |
110 Total général Actif | 163 732.00 | | 163 732.00 | 163 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 585.00 | | | 28 585.00 |
242 Autres charges externes. | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
252 Charges sociales | 414.00 | | | 414.00 |
262 Autres charges | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 094.00 | | | 15 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 999.00 | | | 999.00 |