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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
CF Disponibilités | 61 122.00 | | 61 122.00 | 61 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 060.00 | | 134 060.00 | 134 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 060.00 | | 527 060.00 | 527 060.00 |
CU Autres participations | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 88 180.00 | 71 392.00 | | 88 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 634.00 | 16 787.00 | | 79 634.00 |
DL TOTAL (I) | 192 564.00 | 112 930.00 | | 192 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 831.00 | 184 386.00 | | 169 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 386.00 | 32 876.00 | | 34 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 571.00 | 66 838.00 | | 41 571.00 |
EA Autres dettes | 58 206.00 | 1 515.00 | | 58 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 496.00 | 316 116.00 | | 334 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 060.00 | 429 046.00 | | 527 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 516.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 722.00 | 278 524.00 | | 312 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 088.00 | 261 736.00 | | 233 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 634.00 | 16 787.00 | | 79 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 000.00 | | 30 000.00 | 363 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 000.00 | | 30 000.00 | 363 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 831.00 | 32 892.00 | 136 939.00 | 169 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 496.00 | 197 556.00 | 136 939.00 | 334 496.00 |