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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 530.00 | 1 292.00 | 2 238.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530.00 | 1 292.00 | 2 238.00 | 3 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 210.00 | | 177 210.00 | 177 210.00 |
BZ Autres créances | 63 476.00 | | 63 476.00 | 63 476.00 |
CF Disponibilités | 166 688.00 | | 166 688.00 | 166 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 374.00 | | 407 374.00 | 407 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 904.00 | 1 292.00 | 409 612.00 | 410 904.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 780.00 | 90 933.00 | | 62 780.00 |
DL TOTAL (I) | 84 780.00 | 112 933.00 | | 84 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | 11 032.00 | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 591.00 | 149 909.00 | | 154 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 083.00 | 71 884.00 | | 168 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 832.00 | 232 825.00 | | 324 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 612.00 | 345 758.00 | | 409 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507.00 | | 3 329.00 | 2 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307.00 | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | 3 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | | 3 329.00 | 2 507.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | 1 842.00 | 1 758.00 | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | 1 842.00 | 1 758.00 | 1 208.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 591.00 | 154 591.00 | | 154 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 311.00 | 22 311.00 | | 22 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 673.00 | 96 673.00 | | 96 673.00 |
UX Autres créances clients | 177 210.00 | 177 210.00 | | 177 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VB T. V. A. | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 686.00 | 240 686.00 | | 240 686.00 |
VW T.V.A. | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 832.00 | 324 832.00 | | 324 832.00 |