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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 800.00 | 3 827.00 | 9 973.00 | 13 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 455.00 | 21 929.00 | 42 526.00 | 64 455.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 255.00 | 25 756.00 | 67 499.00 | 93 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
072 Créances – Autres | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
084 Disponibilités | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 247.00 | | 66 247.00 | 66 247.00 |
110 Total général Actif | 159 502.00 | 25 756.00 | 133 746.00 | 159 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 070.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 746.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 255.00 | | | 93 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |