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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 552.00 | | 589 552.00 | 589 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 087 493.00 | 713 520.00 | 9 373 973.00 | 10 087 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
BZ Autres créances | 57 994.00 | | 57 994.00 | 57 994.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 423.00 | | 85 423.00 | 85 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 172 916.00 | 713 520.00 | 9 459 396.00 | 10 172 916.00 |
CU Autres participations | 9 497 941.00 | 713 520.00 | 8 784 421.00 | 9 497 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 974 360.00 | 4 451 500.00 | | 4 974 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 144.00 | | | 209 144.00 |
DG Autres réserves | 425 707.00 | | | 425 707.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 181.00 | 1 015 181.00 | | 1 015 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 992.00 | 425 707.00 | | 849 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 814.00 | 244 360.00 | | 228 814.00 |
DL TOTAL (I) | 7 703 197.00 | 6 136 748.00 | | 7 703 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 767.00 | 330 823.00 | | 1 526 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 591.00 | 246.00 | | 13 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 223.00 | 12 215.00 | | 9 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 453.00 | 94 986.00 | | 53 453.00 |
EA Autres dettes | 153 165.00 | | | 153 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 198.00 | 438 270.00 | | 1 756 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 396.00 | 6 575 017.00 | | 9 459 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 730 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 713 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 546.00 | 30 545.00 | | 15 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 162.00 | 30 545.00 | | 87 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 024.00 | 30 545.00 | | 85 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 098.00 | 580 375.00 | | 1 826 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 107.00 | 154 668.00 | | 976 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 992.00 | 425 707.00 | | 849 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 713 520.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 713 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 165.00 | 153 165.00 | | 153 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589 552.00 | | 589 552.00 | 589 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526 767.00 | 232 532.00 | 928 394.00 | 1 526 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 045.00 | 82 493.00 | 589 552.00 | 672 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 198.00 | 461 963.00 | 928 394.00 | 1 756 198.00 |