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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 060.00 | 152 514.00 | 505 546.00 | 658 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 815.00 | 22 990.00 | 47 826.00 | 70 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 876.00 | 175 504.00 | 553 372.00 | 728 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 220.00 | | 126 220.00 | 126 220.00 |
BZ Autres créances | 52 816.00 | | 52 816.00 | 52 816.00 |
CF Disponibilités | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 356.00 | | 253 356.00 | 253 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 232.00 | 175 504.00 | 806 728.00 | 982 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189.00 | | | 189.00 |
DH Report à nouveau | | -43 800.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 630.00 | 43 990.00 | | 16 630.00 |
DL TOTAL (I) | 26 820.00 | 10 189.00 | | 26 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 794.00 | 404 134.00 | | 440 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 323.00 | 106 286.00 | | 101 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 169.00 | 35 847.00 | | 130 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 069.00 | 27 571.00 | | 39 069.00 |
EA Autres dettes | 68 553.00 | 22 067.00 | | 68 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 908.00 | 595 905.00 | | 779 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 728.00 | 606 095.00 | | 806 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 285.00 | 324 524.00 | | 449 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 876.00 | | 340 161.00 | 539 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 161.00 | 728 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 161.00 | 728 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 876.00 | | 340 161.00 | 539 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 440.00 | 111 144.00 | 1 080.00 | 65 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 440.00 | 111 144.00 | 1 080.00 | 65 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 169.00 | 130 169.00 | | 130 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 752.00 | 169 752.00 | | 169 752.00 |
UX Autres créances clients | 126 220.00 | 126 220.00 | | 126 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 794.00 | 110 171.00 | 299 547.00 | 440 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 140.00 | | | 148 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 816.00 | 52 816.00 | | 52 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 169.00 | 185 169.00 | | 185 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 908.00 | 449 285.00 | 299 547.00 | 779 908.00 |