| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AP Constructions | 2 545.00 | 239.00 | 2 306.00 | 2 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 289.00 | 3 695.00 | 9 593.00 | 13 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 573.00 | 3 871.00 | 7 701.00 | 11 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 354.00 | 8 703.00 | 20 651.00 | 29 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 507.00 | 616.00 | 61 891.00 | 62 507.00 |
BZ Autres créances | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CF Disponibilités | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 290.00 | 616.00 | 123 674.00 | 124 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 644.00 | 9 319.00 | 144 325.00 | 153 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 2 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 252.00 | 1 720.00 | | 31 252.00 |
DL TOTAL (I) | 49 972.00 | 3 720.00 | | 49 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 646.00 | 25 614.00 | | 23 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 535.00 | 9 424.00 | | 8 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 780.00 | 8 777.00 | | 28 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 524.00 | 9 372.00 | | 24 524.00 |
EA Autres dettes | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 353.00 | 53 187.00 | | 94 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 325.00 | 56 907.00 | | 144 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 761.00 | 53 187.00 | | 76 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 614.00 | | 1 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 084.00 | | 12 689.00 | 18 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 420.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 29 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 752.00 | | 11 654.00 | 15 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 035.00 | 1 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625.00 | 6 077.00 | | 2 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 723.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451.00 | 5 355.00 | | 2 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 616.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 61 857.00 | 61 857.00 | | 61 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 501.00 | 4 909.00 | 17 592.00 | 22 501.00 |
VI Groupe et associés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 616.00 | 76 566.00 | 1 050.00 | 77 616.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 353.00 | 76 761.00 | 17 592.00 | 94 353.00 |