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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 062.00 | 2 144.00 | 4 919.00 | 7 062.00 |
040 Immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 782.00 | 2 144.00 | 7 639.00 | 9 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 94 957.00 | | 94 957.00 | 94 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
072 Créances – Autres | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
084 Disponibilités | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 502.00 | | 124 502.00 | 124 502.00 |
110 Total général Actif | 134 285.00 | 2 144.00 | 132 141.00 | 134 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 747.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 489.00 | 1 067.00 | 3 422.00 | 4 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574.00 | 1 077.00 | 1 497.00 | 2 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 782.00 | 2 144.00 | 7 639.00 | 9 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 94 957.00 | | 94 957.00 | 94 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 502.00 | | 124 502.00 | 124 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 285.00 | 2 144.00 | 132 141.00 | 134 285.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 503 786.00 | | | 503 786.00 |
214 Production vendue de biens – France | 470.00 | | | 470.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
230 Autres produits | 757.00 | | | 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 991.00 | | | 511 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 435 417.00 | | | 435 417.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 967.00 | | | -32 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -17.00 | | | -17.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 80 591.00 | | | 80 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
262 Autres charges | 351.00 | | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 609.00 | | | 485 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 047.00 | 17 163.00 | | 22 047.00 |
DL TOTAL (I) | 40 210.00 | 18 163.00 | | 40 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 795.00 | 58 882.00 | | 65 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 487.00 | 7 054.00 | | 6 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 130.00 | 4 283.00 | | 13 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 931.00 | 74 318.00 | | 91 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 141.00 | 92 481.00 | | 132 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 931.00 | 70 218.00 | | 91 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 503 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 064.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 514.00 | | | 38 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | 3 029.00 | | 3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 991.00 | 249 555.00 | | 511 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 945.00 | 232 392.00 | | 489 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 047.00 | 17 163.00 | | 22 047.00 |