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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 202.00 | 212.00 | 3 990.00 | 4 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 783.00 | 2 123.00 | 16 660.00 | 18 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 244 698.00 | | 1 244 698.00 | 1 244 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 682.00 | 2 335.00 | 1 265 347.00 | 1 267 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
BZ Autres créances | 253 637.00 | | 253 637.00 | 253 637.00 |
CF Disponibilités | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 353.00 | | 279 353.00 | 279 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 036.00 | 2 335.00 | 1 544 701.00 | 1 547 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 956.00 | | | -15 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 236.00 | -15 956.00 | | -71 236.00 |
DL TOTAL (I) | -85 192.00 | -13 956.00 | | -85 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 556.00 | 768 908.00 | | 1 592 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 438.00 | 93 559.00 | | 32 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
EA Autres dettes | | 20 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 629 893.00 | 882 748.00 | | 1 629 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 701.00 | 868 791.00 | | 1 544 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 893.00 | 858 761.00 | | 1 629 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 592 556.00 | | | 1 592 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 341.00 | | 762 179.00 | 619 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 838.00 | 1 267 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 838.00 | 1 267 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 341.00 | | 762 179.00 | 619 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VB T. V. A. | 51 648.00 | 51 648.00 | | 51 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 592 556.00 | 1 592 556.00 | | 1 592 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 989.00 | 201 989.00 | | 201 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 647.00 | 258 647.00 | | 258 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 893.00 | 1 629 893.00 | | 1 629 893.00 |