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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 936.00 | 5 441.00 | 15 495.00 | 20 936.00 |
AH Fonds commercial | 338 201.00 | | 338 201.00 | 338 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 093.00 | 2 991.00 | 12 102.00 | 15 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 469.00 | 6 342.00 | 16 126.00 | 22 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 900.00 | 14 775.00 | 382 125.00 | 396 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BT Marchandises | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
BZ Autres créances | 7 698.00 | | 7 696.00 | 7 698.00 |
CF Disponibilités | 171 313.00 | | 171 313.00 | 171 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 952.00 | | 202 952.00 | 202 952.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 853.00 | 14 775.00 | 585 077.00 | 599 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 016.00 | | | 350 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
DL TOTAL (I) | 374 855.00 | | | 374 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 189.00 | | | 170 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 222.00 | | | 210 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 077.00 | | | 585 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826 469.00 | | 826 469.00 | 826 469.00 |
FG Production vendue services | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 266.00 | | 830 266.00 | 830 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 218.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 200.00 | | | 351 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 200.00 | | | 351 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 856.00 | | | 352 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 946.00 | | | 352 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 160.00 | | | 1 183 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 320.00 | | | 1 158 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 750 201.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 936.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 300.00 | 396 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 37 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 218.00 | 443.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 777.00 | 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 056.00 | 23 056.00 | | 23 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 189.00 | 27 881.00 | 115 103.00 | 170 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
VP Divers | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 222.00 | 67 914.00 | 115 103.00 | 210 222.00 |