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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 769.00 | 23 790.00 | 184 978.00 | 208 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 716.00 | 8 126.00 | 60 590.00 | 68 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 960.00 | 31 916.00 | 626 044.00 | 657 960.00 |
BT Marchandises | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BZ Autres créances | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CF Disponibilités | 152 230.00 | | 152 230.00 | 152 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 563.00 | | 174 563.00 | 174 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 524.00 | 31 916.00 | 800 607.00 | 832 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 822.00 | | | 9 822.00 |
DL TOTAL (I) | 629 822.00 | | | 629 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 313.00 | | | 142 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 786.00 | | | 170 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 607.00 | | | 800 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 654 031.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 6 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31.00 | 657 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 485.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 916.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 313.00 | 26 227.00 | 98 635.00 | 142 313.00 |
VI Groupe et associés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 672.00 | | | 146 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 900.00 | 11 400.00 | 6 500.00 | 17 900.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 786.00 | 54 700.00 | 98 635.00 | 170 786.00 |