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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 960.00 | 2 275.00 | 32 685.00 | 34 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 581.00 | 354.00 | 4 227.00 | 4 581.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 959.00 | 1 774.00 | 31 185.00 | 32 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 941.00 | 4 403.00 | 825 538.00 | 829 941.00 |
BP En cours de production de services | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 342 242.00 | | 3 342 242.00 | 3 342 242.00 |
BZ Autres créances | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CF Disponibilités | 4 079 917.00 | | 4 079 917.00 | 4 079 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 443 273.00 | | 7 443 273.00 | 7 443 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 273 214.00 | 4 403.00 | 8 268 811.00 | 8 273 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 201.00 | | | 74 201.00 |
DL TOTAL (I) | 124 201.00 | | | 124 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 793.00 | | | 782 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 984.00 | | | 114 984.00 |
EA Autres dettes | 7 241 547.00 | | | 7 241 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 144 609.00 | | | 8 144 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 811.00 | | | 8 268 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 425 695.00 | | | 7 425 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 829 941.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 960.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 754 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 441.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 403.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 275.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 354.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 241 547.00 | 7 241 547.00 | | 7 241 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
UX Autres créances clients | 3 342 242.00 | 3 342 242.00 | | 3 342 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 793.00 | 63 878.00 | 258 850.00 | 782 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 793 000.00 | | | 793 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 932.00 | 3 355 491.00 | 7 441.00 | 3 362 932.00 |
VW T.V.A. | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 144 609.00 | 7 425 695.00 | 258 850.00 | 8 144 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
ST Autres comptes | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
YT Sous‐traitance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937.00 | | | 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |