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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
072 Créances – Autres | 164 535.00 | | 164 535.00 | 164 535.00 |
084 Disponibilités | 183 516.00 | | 183 516.00 | 183 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 550.00 | | 358 550.00 | 358 550.00 |
110 Total général Actif | 418 550.00 | | 418 550.00 | 418 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 942.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 425.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 550.00 | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 63 631.00 | | 63 631.00 | 63 631.00 |
CF Disponibilités | 265 367.00 | | 265 367.00 | 265 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 969.00 | | 391 969.00 | 391 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 469.00 | | 398 469.00 | 398 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 618 000.00 | 189 000.00 | | 618 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
230 Autres produits | 410.00 | 1 623.00 | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 410.00 | 190 623.00 | | 618 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 792.00 | 17 854.00 | | 187 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300 271.00 | 123 366.00 | | 300 271.00 |
242 Autres charges externes. | 43 209.00 | 37 623.00 | | 43 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 447.00 | | 1 354.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 281.00 | | |
262 Autres charges | | 2 146.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 532 627.00 | 179 291.00 | | 532 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 783.00 | 11 332.00 | | 85 783.00 |
280 Produits financiers | | 4 278.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 843.00 | | | 843.00 |
294 Charges financières | 1 413.00 | 2 489.00 | | 1 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 727.00 | 2 072.00 | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 904.00 | 1 326.00 | | 18 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 308.00 | 7 517.00 | | 66 308.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
DH Report à nouveau | 216 383.00 | 150 074.00 | | 216 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 794.00 | 66 308.00 | | -12 794.00 |
DL TOTAL (I) | 265 630.00 | 278 425.00 | | 265 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 976.00 | 99 970.00 | | 124 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 18 367.00 | | 5 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 389.00 | 21 564.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 838.00 | 140 124.00 | | 132 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 469.00 | 418 550.00 | | 398 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
FD Production vendue biens | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 284.00 | 843.00 | | 1 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 284.00 | 843.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284.00 | 843.00 | | 1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 317.00 | 619 253.00 | | 122 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 112.00 | 552 945.00 | | 135 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 794.00 | 66 308.00 | | -12 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 000.00 | 6 500.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 6 500.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 977.00 | 124 977.00 | | 124 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 502.00 | 64 502.00 | | 64 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 838.00 | 132 838.00 | | 132 838.00 |