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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 928.00 | 17 479.00 | 1 449.00 | 18 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 378.00 | 17 479.00 | 66 899.00 | 84 378.00 |
060 Stock marchandises | 36 729.00 | | 36 729.00 | 36 729.00 |
072 Créances – Autres | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
084 Disponibilités | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 443.00 | | 75 443.00 | 75 443.00 |
110 Total général Actif | 159 820.00 | 17 479.00 | 142 342.00 | 159 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 212.00 | 116 204.00 | | 127 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 633.00 | 12 055.00 | | 15 633.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 801.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 847.00 | 131 060.00 | | 142 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 321.00 | 67 937.00 | | 75 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 878.00 | 7 133.00 | | -1 878.00 |
242 Autres charges externes. | 33 551.00 | 26 241.00 | | 33 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 586.00 | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 10 700.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 6 976.00 | 3 732.00 | | 6 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 984.00 | 1 052.00 | | 984.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 589.00 | 117 383.00 | | 129 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 258.00 | 13 677.00 | | 13 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 23.00 | | 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 773.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 124.00 | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 120.00 | 12 757.00 | | 18 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 597.00 | | | 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 993.00 | | | 993.00 |