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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BT Marchandises | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
BZ Autres créances | 849 482.00 | | 849 482.00 | 849 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 944 192.00 | | 944 192.00 | 944 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 485.00 | | 947 485.00 | 947 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -114 305.00 | 126 915.00 | | -114 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 829.00 | -241 220.00 | | 520 829.00 |
DL TOTAL (I) | 448 447.00 | -72 382.00 | | 448 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 555.00 | 83 089.00 | | 42 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 909.00 | 267 034.00 | | 337 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 500.00 | 162 985.00 | | 116 500.00 |
EA Autres dettes | 2 074.00 | 33 012.00 | | 2 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 038.00 | 546 120.00 | | 499 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 485.00 | 473 738.00 | | 947 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 038.00 | 546 120.00 | | 499 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 555.00 | 79 336.00 | | 42 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 215.00 | | 1 834 215.00 | 1 834 215.00 |
FG Production vendue services | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 331.00 | | 1 836 331.00 | 1 836 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 875.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 158.00 | 1 093.00 | | -1 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 256.00 | 1 767.00 | | 2 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 079.00 | 5.00 | | 22 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 079.00 | 5.00 | | 822 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 861.00 | 40 113.00 | | 20 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 830.00 | | | 109 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 691.00 | 40 113.00 | | 130 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 691 388.00 | -40 108.00 | | 691 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 758.00 | 1 812 251.00 | | 2 662 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 929.00 | 2 053 471.00 | | 2 141 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 829.00 | -241 220.00 | | 520 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 179.00 | | 1 620.00 | 974 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564.00 | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972 506.00 | 3 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 595.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 919 347.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 728.00 | | 1 620.00 | 917 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 237.00 | 28 875.00 | 862 112.00 | 833 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 237.00 | 28 875.00 | 862 112.00 | 833 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 909.00 | 337 909.00 | | 337 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 254.00 | 64 254.00 | | 64 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VC Groupe et associés | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 207.00 | 808 207.00 | | 808 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 706.00 | 874 706.00 | | 874 706.00 |
VW T.V.A. | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 038.00 | 499 038.00 | | 499 038.00 |