| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 630.00 | | 1 350 630.00 | 1 350 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 705.00 | | 262 705.00 | 262 705.00 |
BZ Autres créances | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
CF Disponibilités | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 643.00 | | 274 643.00 | 274 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 274.00 | | 1 625 274.00 | 1 625 274.00 |
CU Autres participations | 1 341 000.00 | | 1 341 000.00 | 1 341 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 000.00 | 862 000.00 | | 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 447.00 | 58 431.00 | | 71 447.00 |
DG Autres réserves | 78 829.00 | | | 78 829.00 |
DH Report à nouveau | | -82 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 773.00 | 260 304.00 | | 165 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 051.00 | 1 098 477.00 | | 1 178 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 829.00 | 144 050.00 | | 62 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 928.00 | 287 258.00 | | 297 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 974.00 | 5 433.00 | | 6 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 490.00 | 86 586.00 | | 79 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 223.00 | 531 428.00 | | 447 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 274.00 | 1 629 905.00 | | 1 625 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 223.00 | 461 025.00 | | 447 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 297 928.00 | | | 297 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 722.00 | |
GE Autres charges | | | 114 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 120.00 | | | -8 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 106.00 | 5 348.00 | | 7 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 460.00 | 358 400.00 | | 389 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 686.00 | 98 095.00 | | 223 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 773.00 | 260 304.00 | | 165 773.00 |