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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 990.00 | 75 429.00 | 1 561.00 | 76 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 661.00 | 25 336.00 | 14 324.00 | 39 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 567.00 | 101 052.00 | 186 515.00 | 287 567.00 |
BT Marchandises | 98 153.00 | | 98 153.00 | 98 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 596.00 | 2 852.00 | 64 744.00 | 67 596.00 |
BZ Autres créances | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CF Disponibilités | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 664.00 | 2 852.00 | 235 811.00 | 238 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 230.00 | 103 904.00 | 422 326.00 | 526 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 413.00 | 126 213.00 | | 96 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 969.00 | 6 200.00 | | 31 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 426.00 | 5 006.00 | | 3 426.00 |
DL TOTAL (I) | 140 608.00 | 146 219.00 | | 140 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 011.00 | 3 558.00 | | 115 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 945.00 | 16 908.00 | | 23 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 568.00 | 48 890.00 | | 45 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 331.00 | 53 896.00 | | 64 331.00 |
EA Autres dettes | 32 864.00 | 8 226.00 | | 32 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 719.00 | 131 778.00 | | 281 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 326.00 | 277 997.00 | | 422 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 362.00 | 131 778.00 | | 170 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 602.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 885.00 | | 11 342.00 | 287 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 660.00 | 287 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 660.00 | 116 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 286.00 | | | 170 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 969.00 | | 11 342.00 | 116 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 480.00 | 4 232.00 | 11 660.00 | 108 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 194.00 | 4 232.00 | 11 660.00 | 108 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | 2 852.00 | 1 064.00 | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064.00 | 2 852.00 | 1 064.00 | 1 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 064.00 | 2 852.00 | 1 064.00 | 1 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 852.00 | 1 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 3 644.00 | 111 356.00 | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 955.00 | | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
VW T.V.A. | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 719.00 | 170 362.00 | 111 356.00 | 281 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 419.00 | 9 078.00 | | 9 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 756.00 | 14 161.00 | | 15 756.00 |
ST Autres comptes | 63 752.00 | 61 725.00 | | 63 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 994.00 | 57 055.00 | | 57 994.00 |
YT Sous‐traitance | 11 978.00 | 7 631.00 | | 11 978.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25.00 | 12.00 | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 731.00 | 2 583.00 | | 2 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 150.00 | 11 660.00 | | 12 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 192.00 | 159 464.00 | | 161 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 497.00 | 99 621.00 | | 102 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 505.00 | 140 585.00 | | 149 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |