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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 126.00 | | 537 126.00 | 537 126.00 |
BZ Autres créances | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CF Disponibilités | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 577.00 | | 216 577.00 | 216 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 285.00 | | 829 285.00 | 829 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 485.00 | | 829 485.00 | 829 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -812 293.00 | | | -812 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 816.00 | | | -108 816.00 |
DL TOTAL (I) | -911 110.00 | | | -911 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 557.00 | | | 1 187 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 181.00 | | | 343 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 732.00 | | | 182 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 595.00 | | | 1 740 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 485.00 | | | 829 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 075.00 | | | 1 739 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 181.00 | 343 181.00 | | 343 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 732.00 | 182 732.00 | | 182 732.00 |
UX Autres créances clients | 537 126.00 | 537 126.00 | | 537 126.00 |
VB T. V. A. | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 187 557.00 | 1 187 557.00 | | 1 187 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 577.00 | 216 577.00 | | 216 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 049.00 | 772 049.00 | | 772 049.00 |
VW T.V.A. | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 075.00 | 1 739 075.00 | | 1 739 075.00 |