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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 1 464.00 | 1 153.00 | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 064.00 | 26 874.00 | 7 190.00 | 34 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 881.00 | 54 124.00 | 58 756.00 | 112 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 564.00 | 82 463.00 | 92 102.00 | 174 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 924.00 | | 146 924.00 | 146 924.00 |
BZ Autres créances | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
CF Disponibilités | 167 330.00 | | 167 330.00 | 167 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 077.00 | | 379 077.00 | 379 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 641.00 | 82 463.00 | 471 179.00 | 553 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 107 015.00 | 83 783.00 | | 107 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 958.00 | 43 232.00 | | 53 958.00 |
DL TOTAL (I) | 174 173.00 | 140 215.00 | | 174 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 678.00 | 62 092.00 | | 48 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 040.00 | 3 708.00 | | 12 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 076.00 | 91 320.00 | | 110 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 680.00 | 52 067.00 | | 67 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 924.00 | 55 622.00 | | 57 924.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 10.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 006.00 | 264 819.00 | | 297 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 179.00 | 405 033.00 | | 471 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 106.00 | 259 556.00 | | 263 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 950.00 | | 43 623.00 | 136 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726.00 | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 009.00 | 174 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 283.00 | 146 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 393.00 | | 1 224.00 | 25 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 828.00 | | 42 399.00 | 109 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 069.00 | 11 677.00 | 5 283.00 | 76 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 393.00 | 71.00 | | 1 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 676.00 | 11 605.00 | 5 283.00 | 74 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 146 924.00 | 146 924.00 | | 146 924.00 |
VB T. V. A. | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 678.00 | 14 778.00 | 30 522.00 | 48 678.00 |
VI Groupe et associés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 948.00 | 173 948.00 | | 173 948.00 |
VW T.V.A. | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 930.00 | 153 030.00 | 30 522.00 | 186 930.00 |