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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 896.00 | 81 310.00 | 47 586.00 | 128 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 896.00 | 81 310.00 | 47 586.00 | 128 896.00 |
060 Stock marchandises | 161 209.00 | | 161 209.00 | 161 209.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 978.00 | 40 182.00 | 191 796.00 | 231 978.00 |
072 Créances – Autres | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
084 Disponibilités | 77 593.00 | | 77 593.00 | 77 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 508 636.00 | 40 182.00 | 468 454.00 | 508 636.00 |
110 Total général Actif | 637 532.00 | 121 492.00 | 516 039.00 | 637 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 210 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 918.00 | |
AP Constructions | 29 317.00 | 20 644.00 | 8 673.00 | 29 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 200.00 | 49 754.00 | 10 446.00 | 60 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 998.00 | 1 928.00 | 71.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 515.00 | 72 325.00 | 19 190.00 | 91 515.00 |
BT Marchandises | 182 870.00 | | 182 870.00 | 182 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 034.00 | 54 829.00 | 217 206.00 | 272 034.00 |
BZ Autres créances | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
CF Disponibilités | 120 417.00 | | 120 417.00 | 120 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 995.00 | 54 829.00 | 569 166.00 | 623 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 510.00 | 127 154.00 | 588 356.00 | 715 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 626.00 | -21 647.00 | | 11 626.00 |
DL TOTAL (I) | 17 126.00 | -16 147.00 | | 17 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 166.00 | 32 976.00 | | 20 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 844.00 | 155 721.00 | | 99 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 567.00 | 210 156.00 | | 332 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 076.00 | 121 744.00 | | 118 076.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 11 589.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 230.00 | 532 186.00 | | 571 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 356.00 | 516 039.00 | | 588 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 053.00 | 509 269.00 | | 557 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 896.00 | | 2 609.00 | 128 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 990.00 | 91 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 990.00 | 91 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 896.00 | | 2 609.00 | 128 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 310.00 | 15 161.00 | 24 146.00 | 81 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 310.00 | 15 161.00 | 24 146.00 | 81 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 40 182.00 | 15 076.00 | 429.00 | 40 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 182.00 | 15 076.00 | 429.00 | 40 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 182.00 | 15 076.00 | 429.00 | 40 182.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 567.00 | 332 567.00 | | 332 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 439.00 | 115 439.00 | | 115 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 198 435.00 | 198 435.00 | | 198 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VB T. V. A. | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 158.00 | 5 981.00 | 14 177.00 | 20 158.00 |
VI Groupe et associés | 99 844.00 | 99 844.00 | | 99 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 668.00 | 320 668.00 | | 320 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 230.00 | 557 053.00 | 14 177.00 | 571 230.00 |