| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 000.00 | 36 157.00 | 41 843.00 | 78 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 000.00 | 36 157.00 | 41 843.00 | 78 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
072 Créances – Autres | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
084 Disponibilités | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
110 Total général Actif | 123 549.00 | 36 157.00 | 87 392.00 | 123 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 392.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 630.00 | 133 770.00 | | 146 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 530.00 | 145 770.00 | | 150 530.00 |
242 Autres charges externes. | 14 574.00 | 13 545.00 | | 14 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 1 073.00 | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 000.00 | 72 000.00 | | 75 000.00 |
252 Charges sociales | 38 831.00 | 39 542.00 | | 38 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 789.00 | 11 429.00 | | 13 789.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 264.00 | 137 590.00 | | 143 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 266.00 | 8 179.00 | | 7 266.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 821.00 | 325.00 | | 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 956.00 | | 1 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 206.00 | 6 898.00 | | 5 206.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 433.00 | | | 74 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 637.00 | | | 637.00 |