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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 147.00 | 48 894.00 | 65 253.00 | 114 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 834.00 | 51 957.00 | 55 876.00 | 107 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 676.00 | 101 132.00 | 122 544.00 | 223 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 339.00 | | 76 339.00 | 76 339.00 |
BZ Autres créances | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 320 946.00 | | 320 946.00 | 320 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 626.00 | | 476 626.00 | 476 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 303.00 | 101 132.00 | 599 170.00 | 700 303.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 314 528.00 | 291 490.00 | | 314 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 711.00 | 53 037.00 | | 51 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 645.00 | 1 200.00 | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 370 184.00 | 349 028.00 | | 370 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 307.00 | 90 422.00 | | 91 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 259.00 | 6 578.00 | | 9 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 851.00 | 48 735.00 | | 72 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 916.00 | 42 737.00 | | 43 916.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 2 758.00 | | 71.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 579.00 | 10 270.00 | | 11 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 986.00 | 201 502.00 | | 228 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 170.00 | 550 530.00 | | 599 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 167.00 | 34 392.00 | | 41 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 31.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 827.00 | 26 544.00 | 240.00 | 74 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 547.00 | 26 544.00 | 240.00 | 74 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 851.00 | 72 851.00 | | 72 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 916.00 | 43 916.00 | | 43 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 307.00 | 31 907.00 | 59 399.00 | 91 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 068.00 | 103 068.00 | | 103 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 468.00 | 103 068.00 | 1 400.00 | 104 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 986.00 | 169 586.00 | 59 399.00 | 228 986.00 |