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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 146.00 | 1 315.00 | 1 830.00 | 3 146.00 |
040 Immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 1 315.00 | 28 684.00 | 30 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
072 Créances – Autres | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
084 Disponibilités | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
110 Total général Actif | 46 726.00 | 1 315.00 | 45 410.00 | 46 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -35 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 562.00 | 214 760.00 | | 215 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 083.00 | 214 760.00 | | 217 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 411.00 | 143 900.00 | | 144 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | 4 580.00 | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -3.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 226.00 | 37 752.00 | | 38 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | 1 247.00 | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 519.00 | 25 279.00 | | 25 519.00 |
252 Charges sociales | 7 007.00 | 11 441.00 | | 7 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 750.00 | 224 647.00 | | 216 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 333.00 | -9 886.00 | | 333.00 |
290 Produits exceptionnels | | 56.00 | | |
294 Charges financières | 11.00 | 27.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 49.00 | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288.00 | -9 907.00 | | 288.00 |