| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 691.00 | 100.00 | 591.00 | 691.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 941.00 | 100.00 | 51 841.00 | 51 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
110 Total général Actif | 63 565.00 | 100.00 | 63 465.00 | 63 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 691.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924.00 | 498.00 | 2 426.00 | 2 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 174.00 | 498.00 | 54 676.00 | 55 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BZ Autres créances | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 239.00 | 498.00 | 86 741.00 | 87 239.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 27 870.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 656.00 | 19 629.00 | | 121 656.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 658.00 | 47 499.00 | | 121 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 18 946.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 962.00 | 23 671.00 | | 83 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 657.00 | 42 616.00 | | 85 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 000.00 | 4 883.00 | | 36 000.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 731.00 | | 5 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 600.00 | 4 144.00 | | 30 600.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 4 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8.00 | 30 600.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108.00 | 35 744.00 | | 1 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 400.00 | 407.00 | | 30 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 083.00 | 240.00 | | 3 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 791.00 | 13 074.00 | | 41 791.00 |
EA Autres dettes | 10 360.00 | 14 000.00 | | 10 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 634.00 | 27 721.00 | | 85 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 741.00 | 63 465.00 | | 86 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 634.00 | 27 721.00 | | 85 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 691.00 | | | 691.00 |
FG Production vendue services | 199 575.00 | | 199 575.00 | 199 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 575.00 | | 199 575.00 | 199 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 5 400.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 890.00 | 121 658.00 | | 200 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 883.00 | 91 057.00 | | 200 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8.00 | 30 600.00 | | 8.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 779.00 | | | 4 779.00 |