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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83 943.00 | 13 261.00 | 70 682.00 | 83 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 254.00 | 6 752.00 | 24 502.00 | 31 254.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 798.00 | 20 013.00 | 99 784.00 | 119 798.00 |
060 Stock marchandises | 87 287.00 | | 87 287.00 | 87 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 217.00 | 1 569.00 | 188 648.00 | 190 217.00 |
072 Créances – Autres | 52 862.00 | | 52 862.00 | 52 862.00 |
084 Disponibilités | 137 049.00 | | 137 049.00 | 137 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 613.00 | 1 569.00 | 473 044.00 | 474 613.00 |
110 Total général Actif | 594 411.00 | 21 582.00 | 572 828.00 | 594 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -261 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -250 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 849.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 346 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 369.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 166 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 822 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 828.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 881.00 | | | 86 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |