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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 545.00 | 7 409.00 | 37 136.00 | 44 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 079.00 | 7 409.00 | 1 906 670.00 | 1 914 079.00 |
BZ Autres créances | 55 716.00 | | 55 716.00 | 55 716.00 |
CF Disponibilités | 14 197 588.00 | | 14 197 588.00 | 14 197 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 262 685.00 | | 14 262 685.00 | 14 262 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 176 764.00 | 7 409.00 | 16 169 355.00 | 16 176 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 315 330.00 | | | 315 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 823.00 | 317 330.00 | | 471 823.00 |
DL TOTAL (I) | 809 153.00 | 337 330.00 | | 809 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 270.00 | 2 078 065.00 | | 1 911 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 431.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 955.00 | 29 191.00 | | 39 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 723.00 | 459 067.00 | | 692 723.00 |
EA Autres dettes | 12 716 014.00 | 12 244 128.00 | | 12 716 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 360 202.00 | 14 810 882.00 | | 15 360 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 169 355.00 | 15 148 212.00 | | 16 169 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 618 954.00 | 12 901 130.00 | | 13 618 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 983 707.00 | | 2 983 707.00 | 2 983 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 983 707.00 | | 2 983 707.00 | 2 983 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 012 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 381.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 188.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 188.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 950.00 | 1 924.00 | | 17 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 950.00 | 1 924.00 | | 17 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 526.00 | -1 736.00 | | -17 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 752.00 | 118 996.00 | | 183 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 193.00 | 2 358 423.00 | | 3 065 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 370.00 | 2 041 093.00 | | 2 593 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 823.00 | 317 330.00 | | 471 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 210.00 | | 26 870.00 | 1 887 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848 000.00 | | | 1 848 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 675.00 | | 26 870.00 | 17 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028.00 | 5 381.00 | | 2 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028.00 | 5 381.00 | | 2 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 942.00 | 289 942.00 | | 289 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 488.00 | 229 488.00 | | 229 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 024.00 | 98 024.00 | | 98 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 716 014.00 | 12 716 014.00 | | 12 716 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 909 753.00 | 168 505.00 | 692 855.00 | 1 909 753.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 662.00 | | | 166 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 632.00 | 86 632.00 | | 86 632.00 |
VW T.V.A. | 56 728.00 | 56 728.00 | | 56 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 360 202.00 | 13 618 954.00 | 692 855.00 | 15 360 202.00 |