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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 110.00 | 398.00 | 711.00 | 1 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 084.00 | 4 968.00 | 14 116.00 | 19 084.00 |
040 Immobilisations financières | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 171.00 | 5 366.00 | 19 804.00 | 25 171.00 |
060 Stock marchandises | 44 436.00 | | 44 436.00 | 44 436.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 608.00 | 7 705.00 | 69 903.00 | 77 608.00 |
072 Créances – Autres | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
084 Disponibilités | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 822.00 | 7 705.00 | 209 116.00 | 216 822.00 |
110 Total général Actif | 241 993.00 | 13 072.00 | 228 921.00 | 241 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 921.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 968.00 | | | 437 968.00 |
230 Autres produits | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 312.00 | | | 450 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 463.00 | | | 215 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 953.00 | | | -19 953.00 |
242 Autres charges externes. | 65 622.00 | | | 65 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -244.00 | | | -244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 468.00 | | | 113 468.00 |
252 Charges sociales | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
262 Autres charges | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 534.00 | | | 418 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 438.00 | | | 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 81.00 | | | 81.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2.00 | | | 2.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 705.00 | | | 7 705.00 |