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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 292.00 | 4 278.00 | 14 014.00 | 18 292.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 592.00 | 4 278.00 | 14 314.00 | 18 592.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 453.00 | 345.00 | 3 799.00 |
072 Créances – Autres | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 044.00 | 3 453.00 | 30 591.00 | 34 044.00 |
110 Total général Actif | 52 637.00 | 7 731.00 | 44 905.00 | 52 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 552.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 007.00 | | | 132 007.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 008.00 | | | 132 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 93 737.00 | | | 93 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
252 Charges sociales | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
262 Autres charges | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 645.00 | | | 127 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 533.00 | | | 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 453.00 | | | 3 453.00 |