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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 1 252.00 | 5 148.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 787.00 | 18 256.00 | 49 531.00 | 67 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 587.00 | 19 508.00 | 55 079.00 | 74 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 737.00 | | 71 737.00 | 71 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 980.00 | | 252 980.00 | 252 980.00 |
BZ Autres créances | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CF Disponibilités | 271 228.00 | | 271 228.00 | 271 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 540.00 | | 608 540.00 | 608 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 128.00 | 19 508.00 | 663 619.00 | 683 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 260 629.00 | 143 724.00 | | 260 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 297.00 | 116 904.00 | | 134 297.00 |
DL TOTAL (I) | 405 925.00 | 271 628.00 | | 405 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 175.00 | | | 31 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 786.00 | 62 204.00 | | 104 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 555.00 | 72 042.00 | | 103 555.00 |
EA Autres dettes | 16 563.00 | 32 436.00 | | 16 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 615.00 | 2 359.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 694.00 | 169 042.00 | | 257 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 619.00 | 440 671.00 | | 663 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 476.00 | 160 042.00 | | 251 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 159 570.00 | | 1 159 570.00 | 1 159 570.00 |
FG Production vendue services | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 269.00 | | 1 189 269.00 | 1 189 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 206.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 4 659.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 4 659.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 25.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | 4 659.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 4 684.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | -25.00 | | 1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 504.00 | 38 589.00 | | 42 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 057.00 | 860 323.00 | | 1 210 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 760.00 | 743 419.00 | | 1 075 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 297.00 | 116 904.00 | | 134 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 580.00 | | 42 674.00 | 33 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 74 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 74 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 180.00 | | 42 674.00 | 33 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 374.00 | 10 206.00 | 1 072.00 | 10 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 374.00 | 10 206.00 | 1 072.00 | 10 374.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 786.00 | 104 786.00 | | 104 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 252 980.00 | 252 980.00 | | 252 980.00 |
VB T. V. A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 175.00 | 24 958.00 | 6 218.00 | 31 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 975.00 | 265 575.00 | 400.00 | 265 975.00 |
VW T.V.A. | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 694.00 | 251 476.00 | 6 218.00 | 257 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 935.00 | | | 86 935.00 |
ST Autres comptes | 88 185.00 | | | 88 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
YT Sous‐traitance | 113 727.00 | | | 113 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 305.00 | | | 208 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 301.00 | | | 127 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 614.00 | | | 328 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |