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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 175.00 | 25 619.00 | 20 556.00 | 46 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 133.00 | 17 374.00 | 54 759.00 | 72 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 308.00 | 42 993.00 | 75 315.00 | 118 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 521.00 | | 804 521.00 | 804 521.00 |
BZ Autres créances | 161 321.00 | | 161 321.00 | 161 321.00 |
CF Disponibilités | 220 461.00 | | 220 461.00 | 220 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 891.00 | | 1 197 891.00 | 1 197 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 199.00 | 42 993.00 | 1 273 206.00 | 1 316 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
DL TOTAL (I) | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 664.00 | | | 411 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 282.00 | | | 575 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 960.00 | | | 192 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 906.00 | | | 1 179 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 206.00 | | | 1 273 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 906.00 | | | 1 179 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 664.00 | | | 411 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 581 330.00 | | 2 581 330.00 | 2 581 330.00 |
FG Production vendue services | 344 821.00 | | 344 821.00 | 344 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 926 151.00 | | 2 926 151.00 | 2 926 151.00 |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 157.00 | |
GE Autres charges | | | 66 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 539.00 | | | 2 926 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 212.00 | | | 2 893 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 308.00 | | | 118 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 836.00 | 27 157.00 | | 15 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 227.00 | 15 392.00 | | 10 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | 11 765.00 | | 5 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 282.00 | 575 282.00 | | 575 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
UX Autres créances clients | 804 521.00 | 804 521.00 | | 804 521.00 |
VB T. V. A. | 152 928.00 | 152 928.00 | | 152 928.00 |
VC Groupe et associés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VI Groupe et associés | 411 664.00 | 411 664.00 | | 411 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 430.00 | 977 430.00 | | 977 430.00 |
VW T.V.A. | 137 170.00 | 137 170.00 | | 137 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 906.00 | 1 179 906.00 | | 1 179 906.00 |