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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 962.00 | 17 267.00 | 63 695.00 | 80 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 368.00 | 17 267.00 | 1 084 101.00 | 1 101 368.00 |
BT Marchandises | 106 734.00 | | 106 734.00 | 106 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
BZ Autres créances | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CF Disponibilités | 264 679.00 | | 264 679.00 | 264 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 854.00 | | 411 854.00 | 411 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 222.00 | 17 267.00 | 1 495 955.00 | 1 513 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406.00 | | | 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 340.00 | | | 126 340.00 |
DL TOTAL (I) | 136 340.00 | | | 136 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 538.00 | | | 777 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 100.00 | | | 390 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 009.00 | | | 146 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 615.00 | | | 1 359 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 955.00 | | | 1 495 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 615.00 | | | 1 359 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 101 368.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 009.00 | 146 009.00 | | 146 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 538.00 | 777 538.00 | | 777 538.00 |
VI Groupe et associés | 390 100.00 | 390 100.00 | | 390 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 886 301.00 | | | 886 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 763.00 | | | 108 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VW T.V.A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 615.00 | 1 359 615.00 | | 1 359 615.00 |