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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 810.00 | 3 735.00 | 5 075.00 | 8 810.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 412.00 | 10 381.00 | 35 031.00 | 45 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 724.00 | 14 726.00 | 129 998.00 | 144 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 507.00 | 4 255.00 | 1 102 252.00 | 1 106 507.00 |
BZ Autres créances | 169 721.00 | | 169 721.00 | 169 721.00 |
CF Disponibilités | 405 561.00 | | 405 561.00 | 405 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 761.00 | 4 255.00 | 1 678 506.00 | 1 682 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 485.00 | 18 981.00 | 1 808 504.00 | 1 827 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 533.00 | | | -7 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 151.00 | -7 533.00 | | 49 151.00 |
DK Provisions réglementées | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DL TOTAL (I) | 344 878.00 | 292 467.00 | | 344 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 434.00 | 9 015.00 | | 869 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 821.00 | | | 535 821.00 |
EA Autres dettes | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 625.00 | 9 015.00 | | 1 463 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 504.00 | 301 482.00 | | 1 808 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 892.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 726.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 735.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 434.00 | 869 434.00 | | 869 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 191.00 | 594 191.00 | | 594 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 228.00 | 1 276 228.00 | | 1 276 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 092.00 | 1 277 200.00 | 9 892.00 | 1 287 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 625.00 | 1 463 625.00 | | 1 463 625.00 |