| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413.00 | 136.00 | 2 277.00 | 2 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 249.00 | 5 249.00 | 87 999.00 | 93 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 663.00 | 5 385.00 | 94 277.00 | 99 663.00 |
BT Marchandises | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BZ Autres créances | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
CF Disponibilités | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 785.00 | | 91 785.00 | 91 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 448.00 | 5 385.00 | 186 062.00 | 191 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 348.00 | | | -18 348.00 |
DL TOTAL (I) | -2 348.00 | | | -2 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 125.00 | | | 116 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 410.00 | | | 188 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 062.00 | | | 186 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 252.00 | | 147 252.00 | 147 252.00 |
FG Production vendue services | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 583.00 | | 148 583.00 | 148 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 633.00 | | | 148 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 981.00 | | | 166 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 348.00 | | | -18 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 663.00 | | | 99 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 386.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VI Groupe et associés | 116 125.00 | 116 125.00 | | 116 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 920.00 | 29 920.00 | 4 000.00 | 33 920.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 411.00 | 188 411.00 | | 188 411.00 |