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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 788.00 | 2 134.00 | 4 654.00 | 6 788.00 |
AH Fonds commercial | 854 200.00 | | 854 200.00 | 854 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 64.00 | 256.00 | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 434.00 | 6 693.00 | 192 741.00 | 199 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 772.00 | 8 891.00 | 1 051 881.00 | 1 060 772.00 |
BT Marchandises | 139 581.00 | 1 625.00 | 137 956.00 | 139 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 309.00 | | 53 309.00 | 53 309.00 |
BZ Autres créances | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
CF Disponibilités | 124 741.00 | | 124 741.00 | 124 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 788.00 | 1 625.00 | 336 163.00 | 337 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 559.00 | 10 515.00 | 1 388 044.00 | 1 398 559.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
DL TOTAL (I) | 64 761.00 | | | 64 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 825.00 | | | 1 093 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 204.00 | | | 105 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
EA Autres dettes | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 283.00 | | | 1 323 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 044.00 | | | 1 388 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 940.00 | | | 326 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 772.00 | | | 1 060 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 988.00 | | | 860 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 754.00 | | | 199 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 891.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 204.00 | 105 204.00 | | 105 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
UX Autres créances clients | 53 309.00 | 53 309.00 | | 53 309.00 |
VB T. V. A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 825.00 | 97 481.00 | 393 166.00 | 1 093 825.00 |
VI Groupe et associés | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 043.00 | | | 1 170 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 509.00 | | | 76 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 283.00 | 326 940.00 | 393 166.00 | 1 323 283.00 |