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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 4 225.00 | 175 775.00 | 180 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 619.00 | | 66 619.00 | 66 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 619.00 | 4 225.00 | 452 394.00 | 456 619.00 |
BZ Autres créances | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CF Disponibilités | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 358.00 | 4 225.00 | 475 133.00 | 479 358.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 245.00 | | | -5 245.00 |
DL TOTAL (I) | 174 754.00 | | | 174 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 169.00 | | | 250 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 378.00 | | | 300 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 133.00 | | | 475 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 212.00 | | | 62 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 112.00 | | | 87 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 357.00 | | | 92 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 245.00 | | | -5 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 456 619.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 225.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 169.00 | 12 003.00 | 53 188.00 | 250 169.00 |
VI Groupe et associés | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 378.00 | 62 212.00 | 53 188.00 | 300 378.00 |