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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
BN En cours de production de biens | 250 948.00 | | 250 948.00 | 250 948.00 |
BZ Autres créances | 54 829.00 | | 54 829.00 | 54 829.00 |
CF Disponibilités | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 961.00 | | 322 961.00 | 322 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 361.00 | | 354 361.00 | 354 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 361.00 | | | 351 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 361.00 | | | 354 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 361.00 | | | 351 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 250 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 948.00 | | | 250 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 948.00 | | | 250 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 829.00 | 54 829.00 | 30 000.00 | 84 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 361.00 | 351 361.00 | | 351 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 052.00 | | | 245 052.00 |
ST Autres comptes | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 948.00 | | | 250 948.00 |