| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 717.00 | 31 174.00 | 7 543.00 | 38 717.00 |
AH Fonds commercial | 772.00 | 377.00 | 396.00 | 772.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 893.00 | 953.00 | 5 940.00 | 6 893.00 |
AN Terrains | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
AP Constructions | 168 657.00 | 101 651.00 | 67 006.00 | 168 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 452.00 | 20 408.00 | 5 044.00 | 25 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 075.00 | 58 843.00 | 13 232.00 | 72 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 534.00 | 768.00 | 24 766.00 | 25 534.00 |
AX Avances et acomptes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 312 114.00 | 1 118.00 | 310 996.00 | 312 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 790.00 | 824 385.00 | 2 282 405.00 | 3 106 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 942.00 | 204.00 | 8 739.00 | 8 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BT Marchandises | 50 277.00 | 143.00 | 50 134.00 | 50 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 327.00 | 1 101.00 | 642 226.00 | 643 327.00 |
BZ Autres créances | 1 682 639.00 | 101 596.00 | 1 581 043.00 | 1 682 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 706.00 | | 228 706.00 | 228 706.00 |
CF Disponibilités | 832 971.00 | | 832 971.00 | 832 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 281.00 | 103 044.00 | 3 355 237.00 | 3 458 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 567 921.00 | 927 429.00 | 5 640 493.00 | 6 567 921.00 |
CU Autres participations | 2 205 009.00 | 537 217.00 | 1 667 792.00 | 2 205 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 388.00 | 71 877.00 | 149 510.00 | 221 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 975.00 | 190 975.00 | | 190 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DG Autres réserves | 1 478 446.00 | 1 780 282.00 | | 1 478 446.00 |
DH Report à nouveau | 463 323.00 | 3 370.00 | | 463 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 047.00 | 458 238.00 | | 426 047.00 |
DK Provisions réglementées | 35 850.00 | 37 252.00 | | 35 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 135.00 | 2 481 612.00 | | 2 606 135.00 |
DP Provisions pour risques | 45 376.00 | 36 919.00 | | 45 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 441.00 | 9 892.00 | | 4 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 817.00 | 46 811.00 | | 49 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 011.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535 346.00 | 2 134 206.00 | | 2 535 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | 102.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 703.00 | 303 233.00 | | 237 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 924.00 | 123 421.00 | | 126 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 908.00 | 6 250.00 | | 2 908.00 |
EA Autres dettes | 4 487.00 | 4 349.00 | | 4 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 538.00 | 1 232.00 | | 1 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983 989.00 | 2 647 803.00 | | 2 983 989.00 |
ED (V) | 551.00 | 3 782.00 | | 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 493.00 | 5 180 008.00 | | 5 640 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 535 346.00 | | | 2 535 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 475.00 | 2.00 | 1 041 477.00 | 1 041 475.00 |
FD Production vendue biens | 4 292.00 | 798.00 | 5 090.00 | 4 292.00 |
FG Production vendue services | 295 367.00 | 522 864.00 | 818 231.00 | 295 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 134.00 | 523 665.00 | 1 864 799.00 | 1 341 134.00 |
FM Production stockée | | | 1 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 237 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 877.00 | |
GE Autres charges | | | 25 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 88.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 598.00 | 2 466.00 | | 46 598.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 306.00 | 10 302.00 | | 15 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 911.00 | 12 857.00 | | 61 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 301.00 | 6 237.00 | | 7 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 862.00 | 31 763.00 | | 20 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 584.00 | 13 187.00 | | 7 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 747.00 | 51 188.00 | | 35 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 164.00 | -38 331.00 | | 26 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 629.00 | 20 783.00 | | 19 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 066.00 | 87 087.00 | | 85 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 912.00 | 3 158 813.00 | | 2 655 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 866.00 | 2 700 576.00 | | 2 229 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 047.00 | 458 238.00 | | 426 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 913.00 | | 196 172.00 | 3 003 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 277.00 | | 24 194.00 | 203 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 581.00 | 2 517 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 294.00 | 3 106 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 083.00 | 221 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 838.00 | 46 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 792.00 | 321 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 118.00 | | 5 013.00 | 54 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 478.00 | | 36 386.00 | 305 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441 039.00 | | 130 489.00 | 2 441 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 817.00 | 64 824.00 | 14 559.00 | 233 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 891.00 | 42 459.00 | 1 473.00 | 30 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 998.00 | 3 185.00 | 1 809.00 | 29 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 929.00 | 19 179.00 | 11 277.00 | 172 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 252.00 | 5 683.00 | 7 085.00 | 37 252.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 811.00 | 19 493.00 | 16 487.00 | 46 811.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 159.00 | 1 129.00 | 2 159.00 | 2 159.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 84.00 | 838.00 | 84.00 | 84.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 353.00 | 875.00 | 1 881.00 | 1 353.00 |
6T Sur comptes clients | 1 504.00 | 460.00 | 863.00 | 1 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 734.00 | 50 310.00 | 15 448.00 | 66 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 858.00 | 192 411.00 | 30 922.00 | 481 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 920.00 | 217 587.00 | 54 494.00 | 565 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 770.00 | 14 543.00 | |
UG ‐ Financières | | 191 612.00 | 24 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 584.00 | 15 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820 520.00 | 820 520.00 | | 820 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 703.00 | 237 703.00 | | 237 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 680.00 | 59 680.00 | | 59 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UP Prêts | 312 114.00 | 182 032.00 | 130 082.00 | 312 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 641 853.00 | 641 853.00 | | 641 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 447.00 | 1 574 447.00 | | 1 574 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 714 825.00 | 1 714 825.00 | | 1 714 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 8 950.00 | | 7 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 934.00 | 61 934.00 | | 61 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 142.00 | 2 518 060.00 | 130 082.00 | 2 648 142.00 |
VW T.V.A. | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983 905.00 | 2 983 905.00 | | 2 983 905.00 |