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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083 750.00 | 2 013 227.00 | 70 524.00 | 2 083 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 482.00 | 1 261.00 | 221.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 804.00 | 626 147.00 | 61 657.00 | 687 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 152.00 | 2 640 635.00 | 182 518.00 | 2 823 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 470.00 | | 3 008 470.00 | 3 008 470.00 |
BZ Autres créances | 1 108 490.00 | 1 349.00 | 1 107 141.00 | 1 108 490.00 |
CF Disponibilités | 4 436 603.00 | | 4 436 603.00 | 4 436 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 294.00 | | 161 294.00 | 161 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 714 857.00 | 1 349.00 | 8 713 508.00 | 8 714 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 538 009.00 | 2 641 984.00 | 8 896 025.00 | 11 538 009.00 |
CU Autres participations | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
DG Autres réserves | 3 492 599.00 | 2 846 968.00 | | 3 492 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 205.00 | 645 630.00 | | 1 087 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 625 015.00 | 3 537 810.00 | | 4 625 015.00 |
DP Provisions pour risques | 116 929.00 | | | 116 929.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 382.00 | 179 728.00 | | 201 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 311.00 | 179 728.00 | | 318 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 678.00 | 2 273 254.00 | | 910 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 327.00 | 750 088.00 | | 1 758 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 252 935.00 | 1 400 423.00 | | 1 252 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 982.00 | 11 134.00 | | 9 982.00 |
EA Autres dettes | 20 746.00 | 44 438.00 | | 20 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 700.00 | 4 479 365.00 | | 3 952 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 896 025.00 | 8 196 903.00 | | 8 896 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 952 700.00 | 4 479 365.00 | | 3 952 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 149 074.00 | | 12 149 074.00 | 12 149 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 149 074.00 | | 12 149 074.00 | 12 149 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 833 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 182 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 438 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 574 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 583.00 | |
GE Autres charges | | | 845 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 419 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 768 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 948.00 | 181 741.00 | | 199 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 146.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -146.00 | | -35.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 255 698.00 | 208 076.00 | | 255 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 145.00 | 289 602.00 | | 425 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 187 805.00 | 10 805 764.00 | | 13 187 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 100 601.00 | 10 160 134.00 | | 12 100 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 205.00 | 645 630.00 | | 1 087 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 138 000.00 | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 138 000.00 | | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |