| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 941.00 | 14 141.00 | 5 800.00 | 19 941.00 |
AH Fonds commercial | 144 505.00 | | 144 505.00 | 144 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 639.00 | 102 368.00 | 69 272.00 | 171 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 117.00 | 42 741.00 | 14 376.00 | 57 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 823.00 | 159 250.00 | 235 573.00 | 394 823.00 |
BP En cours de production de services | 96 466.00 | | 96 466.00 | 96 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 234.00 | 37 405.00 | 113 828.00 | 151 234.00 |
BZ Autres créances | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
CF Disponibilités | 184 687.00 | | 184 687.00 | 184 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 062.00 | 37 405.00 | 426 657.00 | 464 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 885.00 | 196 655.00 | 662 230.00 | 858 885.00 |
CU Autres participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 344 739.00 | 339 658.00 | | 344 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 579.00 | 55 081.00 | | 66 579.00 |
DL TOTAL (I) | 419 703.00 | 403 124.00 | | 419 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 744.00 | 153 697.00 | | 76 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 308.00 | 30 536.00 | | 19 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 016.00 | 89 375.00 | | 138 016.00 |
EA Autres dettes | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 527.00 | 273 608.00 | | 242 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 230.00 | 676 732.00 | | 662 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 090.00 | 23 779.00 | | 27 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 456.00 | | 819 456.00 | 819 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 456.00 | | 819 456.00 | 819 456.00 |
FM Production stockée | | | -25 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 268.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | 26 510.00 | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 26 510.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | -9 096.00 | | -1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 510.00 | 14 116.00 | | 17 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 750.00 | 686 872.00 | | 794 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 171.00 | 631 791.00 | | 728 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 579.00 | 55 081.00 | | 66 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 960.00 | | 46 944.00 | 409 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 082.00 | 394 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 473.00 | 164 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 609.00 | 228 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 919.00 | | | 183 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 420.00 | | 46 944.00 | 224 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 063.00 | 25 268.00 | 62 082.00 | 196 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 288.00 | 3 326.00 | 19 473.00 | 30 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 775.00 | 21 942.00 | 42 609.00 | 165 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
UX Autres créances clients | 151 234.00 | 151 234.00 | | 151 234.00 |
VP Divers | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 877.00 | 182 909.00 | 968.00 | 183 877.00 |