| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 370.00 | | 73 370.00 | 73 370.00 |
AP Constructions | 811 611.00 | 270 008.00 | 541 603.00 | 811 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 813.00 | 14 152.00 | 11 661.00 | 25 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 747.00 | 4 603.00 | 18 144.00 | 22 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 541.00 | 288 763.00 | 644 779.00 | 933 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
BZ Autres créances | 121 265.00 | | 121 265.00 | 121 265.00 |
CF Disponibilités | 110 466.00 | | 110 466.00 | 110 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 549.00 | | 284 549.00 | 284 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 090.00 | 288 763.00 | 929 327.00 | 1 218 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 001.00 | | | 109 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DH Report à nouveau | 339 020.00 | | | 339 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 036.00 | | | -21 036.00 |
DK Provisions réglementées | 153 621.00 | | | 153 621.00 |
DL TOTAL (I) | 592 725.00 | | | 592 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 758.00 | | | 76 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 968.00 | | | 228 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 602.00 | | | 336 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 327.00 | | | 929 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 957.00 | | | 266 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228 968.00 | | | 228 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 085.00 | | 242 085.00 | 242 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 085.00 | | 242 085.00 | 242 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 107.00 | | | 49 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 891.00 | | | -20 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 134.00 | | | 282 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 170.00 | | | 303 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 036.00 | | | -21 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 965.00 | 168 393.00 | | 894 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 818.00 | 933 541.00 | | 129 818.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 878.00 | 933 541.00 | | 127 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 025.00 | 168 393.00 | | 893 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 976.00 | 92 670.00 | 12 884.00 | 208 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 976.00 | 92 670.00 | 12 884.00 | 208 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 758.00 | 14 113.00 | 57 739.00 | 76 758.00 |
VI Groupe et associés | 221 968.00 | 221 968.00 | | 221 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VW T.V.A. | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 602.00 | 266 956.00 | 57 739.00 | 336 602.00 |