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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 619.00 | 8 444.00 | 3 175.00 | 11 619.00 |
AH Fonds commercial | 89 869.00 | | 89 869.00 | 89 869.00 |
AP Constructions | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 672.00 | 41 604.00 | 7 068.00 | 48 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 867.00 | 57 668.00 | 100 199.00 | 157 867.00 |
BT Marchandises | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 636.00 | | 155 636.00 | 155 636.00 |
BZ Autres créances | 113 270.00 | | 113 270.00 | 113 270.00 |
CF Disponibilités | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 572.00 | | 346 572.00 | 346 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 439.00 | 57 668.00 | 446 771.00 | 504 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 112 780.00 | | | 112 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
DL TOTAL (I) | 239 682.00 | | | 239 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 142.00 | | | 93 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 089.00 | | | 207 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 771.00 | | | 446 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 260.00 | | | 180 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 867.00 | | | 157 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 488.00 | | | 101 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 957.00 | 3 711.00 | | 53 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 577.00 | 867.00 | | 7 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 379.00 | 2 845.00 | | 46 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 142.00 | 93 142.00 | | 93 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
UX Autres créances clients | 155 636.00 | 155 636.00 | | 155 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 873.00 | 8 045.00 | 26 828.00 | 34 873.00 |
VI Groupe et associés | 38 567.00 | 38 567.00 | | 38 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 524.00 | 110 524.00 | | 110 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 890.00 | 281 803.00 | 87.00 | 281 890.00 |
VW T.V.A. | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 089.00 | 180 260.00 | 26 828.00 | 207 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
ST Autres comptes | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
YT Sous‐traitance | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 612.00 | | | 204 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 175.00 | | | 107 175.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 146.00 | | | 121 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |