| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 1 455.00 | 1 945.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 988.00 | 60 420.00 | 5 568.00 | 65 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 980.00 | 41 110.00 | 39 870.00 | 80 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 233.00 | 102 985.00 | 151 248.00 | 254 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
BN En cours de production de biens | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BP En cours de production de services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 967.00 | 21 240.00 | 391 727.00 | 412 967.00 |
BZ Autres créances | 162 453.00 | | 162 453.00 | 162 453.00 |
CF Disponibilités | 142 872.00 | | 142 872.00 | 142 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 266.00 | 21 240.00 | 922 026.00 | 943 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 499.00 | 124 225.00 | 1 073 274.00 | 1 197 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 532 884.00 | | | 532 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
DL TOTAL (I) | 610 639.00 | | | 610 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 222.00 | | | 152 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 901.00 | | | 110 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 512.00 | | | 199 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 635.00 | | | 462 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 274.00 | | | 1 073 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 363.00 | | | 493 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 810.00 | 51 860.00 | 855 670.00 | 803 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 810.00 | 51 860.00 | 855 670.00 | 803 810.00 |
FM Production stockée | | | 185 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | | | -3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 671.00 | | | 1 055 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 301.00 | | | 986 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 370.00 | | | 69 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 565.00 | | 26 668.00 | 227 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 300.00 | | 26 668.00 | 120 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 703.00 | 12 282.00 | | 90 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 425.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 673.00 | 11 857.00 | | 89 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 017.00 | 3 331.00 | 3 017.00 | 3 017.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 017.00 | 3 331.00 | 3 017.00 | 3 017.00 |
6T Sur comptes clients | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 257.00 | 3 331.00 | 3 017.00 | 24 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 331.00 | 3 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 901.00 | 110 901.00 | | 110 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 387 479.00 | 387 479.00 | | 387 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 172.00 | 74 213.00 | 10 959.00 | 85 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
VB T. V. A. | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 361.00 | 10 534.00 | 137 827.00 | 148 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 640.00 | | | 81 640.00 |
VP Divers | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 534.00 | 15 699.00 | 5 835.00 | 21 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 285.00 | 533 138.00 | 46 147.00 | 579 285.00 |
VW T.V.A. | 95 126.00 | 95 126.00 | | 95 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 635.00 | 320 947.00 | 137 827.00 | 462 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 814.00 | | | 85 814.00 |
ST Autres comptes | 126 700.00 | | | 126 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 876.00 | | | 48 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
YT Sous‐traitance | 111 637.00 | | | 111 637.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96 187.00 | | | 96 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 035.00 | | | 159 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 586.00 | | | 85 586.00 |
ZE Dividendes | 78 360.00 | | | 78 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 400.00 | | | 383 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |