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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 620.00 | 5 156.00 | 465.00 | 5 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 785.00 | 5 156.00 | 35 630.00 | 40 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
BZ Autres créances | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CF Disponibilités | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 578.00 | 5 156.00 | 93 423.00 | 98 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 891.00 | 19 552.00 | | 19 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 690.00 | 339.00 | | 31 690.00 |
DL TOTAL (I) | 60 381.00 | 28 691.00 | | 60 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 153.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 526.00 | 22 811.00 | | 12 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 420.00 | 15 189.00 | | 20 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 042.00 | 38 153.00 | | 33 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 423.00 | 66 844.00 | | 93 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 042.00 | 38 153.00 | | 33 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 431.00 | 30 266.00 | 165.00 | 30 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |