| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 327.00 | 31 652.00 | 4 675.00 | 36 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 624.00 | 33 825.00 | 21 799.00 | 55 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 022.00 | 7 353.00 | 55 668.00 | 63 022.00 |
BZ Autres créances | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CF Disponibilités | 94 776.00 | | 94 776.00 | 94 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 557.00 | 7 353.00 | 179 204.00 | 186 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 182.00 | 41 178.00 | 201 004.00 | 242 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 821.00 | 33 383.00 | | 47 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 789.00 | 14 439.00 | | 20 789.00 |
DL TOTAL (I) | 86 995.00 | 66 206.00 | | 86 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 409.00 | 35 000.00 | | 30 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 1 038.00 | | 1 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 215.00 | 23 123.00 | | 27 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 251.00 | 25 577.00 | | 48 251.00 |
EA Autres dettes | 6 989.00 | 12 215.00 | | 6 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 008.00 | 96 953.00 | | 114 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 004.00 | 163 160.00 | | 201 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 008.00 | 96 953.00 | | 114 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 260.00 | | 293 260.00 | 293 260.00 |
FG Production vendue services | 122 492.00 | | 122 492.00 | 122 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 752.00 | | 415 752.00 | 415 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231.00 | 963.00 | | 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 937.00 | 12 440.00 | | 17 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 538.00 | 321 587.00 | | 416 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 749.00 | 307 149.00 | | 395 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 789.00 | 14 439.00 | | 20 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 874.00 | | 750.00 | 54 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 750.00 | | 750.00 | 37 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 524.00 | 2 300.00 | | 31 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 524.00 | 2 300.00 | | 31 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165.00 | | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 903.00 | 86 903.00 | | 86 903.00 |
VW T.V.A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 008.00 | 114 008.00 | | 114 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 797.00 | 6 492.00 | | 5 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 100.00 | 4 615.00 | | 7 100.00 |
ST Autres comptes | 25 097.00 | 20 638.00 | | 25 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 497.00 | 28 005.00 | | 27 497.00 |
YT Sous‐traitance | 15 312.00 | 8 448.00 | | 15 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 196.00 | 5 198.00 | | 5 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 993.00 | 11 690.00 | | 10 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 011.00 | 63 148.00 | | 90 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 515.00 | 25 176.00 | | 39 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 006.00 | 61 706.00 | | 75 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |