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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 637.00 | 191 864.00 | 15 772.00 | 207 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 191.00 | 123 953.00 | 39 237.00 | 163 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 669.00 | 321 364.00 | 64 305.00 | 385 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 275.00 | | 33 275.00 | 33 275.00 |
BN En cours de production de biens | 103 918.00 | | 103 918.00 | 103 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 188.00 | 1 533.00 | 218 655.00 | 220 188.00 |
BZ Autres créances | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CF Disponibilités | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 617.00 | 1 533.00 | 441 084.00 | 442 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 286.00 | 322 897.00 | 505 388.00 | 828 286.00 |
CU Autres participations | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DG Autres réserves | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 442.00 | | | 65 442.00 |
DL TOTAL (I) | 166 964.00 | | | 166 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 266.00 | | | 193 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 091.00 | | | 87 091.00 |
EA Autres dettes | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 425.00 | | | 338 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 388.00 | | | 505 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 275.00 | | | 308 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 228.00 | | 52 882.00 | 350 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 440.00 | 385 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 440.00 | 376 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 933.00 | | 52 882.00 | 340 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 530.00 | 18 274.00 | 17 440.00 | 320 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 530.00 | 18 274.00 | 17 440.00 | 320 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 266.00 | 193 266.00 | | 193 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 124.00 | 28 124.00 | | 28 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -8.00 | | | -8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 220 188.00 | 220 188.00 | | 220 188.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 100.00 | 9 950.00 | 30 150.00 | 40 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 923.00 | 240 253.00 | 671.00 | 240 923.00 |
VW T.V.A. | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 425.00 | 308 275.00 | 30 150.00 | 338 425.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |