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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 783.00 | 31 899.00 | 4 884.00 | 36 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 485.00 | 48 991.00 | 493.00 | 49 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 019.00 | 82 068.00 | 19 951.00 | 102 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 266.00 | | 41 266.00 | 41 266.00 |
BN En cours de production de biens | 80 982.00 | | 80 982.00 | 80 982.00 |
BT Marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 084.00 | 22 365.00 | 224 719.00 | 247 084.00 |
BZ Autres créances | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CF Disponibilités | 182 977.00 | | 182 977.00 | 182 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 935.00 | 22 365.00 | 542 569.00 | 564 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 955.00 | 104 433.00 | 562 521.00 | 666 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137.00 | | | 137.00 |
CU Autres participations | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 110.00 | 289 395.00 | | 323 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 282.00 | 33 715.00 | | 74 282.00 |
DL TOTAL (I) | 406 192.00 | 331 910.00 | | 406 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | 3 606.00 | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 046.00 | 4 423.00 | | 7 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 306.00 | 40 171.00 | | 63 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 460.00 | 62 382.00 | | 85 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 329.00 | 110 584.00 | | 156 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 521.00 | 442 494.00 | | 562 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 329.00 | 110 068.00 | | 156 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 120.00 | | 1 899.00 | 100 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 850.00 | | 1 419.00 | 84 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 094.00 | | 480.00 | 4 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 105.00 | 5 962.00 | | 76 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 928.00 | 5 962.00 | | 74 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 306.00 | 63 306.00 | | 63 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 222 468.00 | 222 468.00 | | 222 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VB T. V. A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VI Groupe et associés | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 596.00 | 259 596.00 | | 259 596.00 |
VW T.V.A. | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 329.00 | 156 329.00 | | 156 329.00 |